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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 157.00 | 70 742.00 | 67 415.00 | 138 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 052.00 | 148 783.00 | 22 269.00 | 171 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 594.00 | 221 090.00 | 330 504.00 | 551 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
BP En cours de production de services | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 037.00 | 21 060.00 | 533 976.00 | 555 037.00 |
BZ Autres créances | 259 733.00 | | 259 733.00 | 259 733.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 592.00 | 21 060.00 | 971 531.00 | 992 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 186.00 | 242 150.00 | 1 302 035.00 | 1 544 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 434 226.00 | 414 641.00 | | 434 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 663.00 | 69 585.00 | | 100 663.00 |
DL TOTAL (I) | 547 539.00 | 496 876.00 | | 547 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 362.00 | 61 066.00 | | 92 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 822.00 | 157 246.00 | | 193 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 751.00 | 167 685.00 | | 262 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 664.00 | 221 055.00 | | 204 664.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 534.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 496.00 | 607 585.00 | | 754 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 035.00 | 1 104 461.00 | | 1 302 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 567.00 | 601 295.00 | | 713 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 415.00 | | 1 758 415.00 | 1 758 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 415.00 | | 1 758 415.00 | 1 758 415.00 |
FM Production stockée | | | 51 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 662.00 | |
GE Autres charges | | | 19 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 777.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 110.00 | 777.00 | | 25 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 924.00 | 571.00 | | 29 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | 296.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 306.00 | 867.00 | | 32 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 195.00 | -90.00 | | -7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 822.00 | 19 101.00 | | 42 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 217.00 | 1 477 497.00 | | 1 883 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 553.00 | 1 407 912.00 | | 1 782 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 663.00 | 69 585.00 | | 100 663.00 |