| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 465.00 | 26 100.00 | 365.00 | 26 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 015.00 | 9 379.00 | 6 635.00 | 16 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 081.00 | 40 506.00 | 41 575.00 | 82 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 448.00 | 2 762.00 | 196 686.00 | 199 448.00 |
BZ Autres créances | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 693.00 | 2 762.00 | 466 931.00 | 469 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 774.00 | 43 268.00 | 508 506.00 | 551 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 836.00 | 286 417.00 | | 285 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 830.00 | 60 219.00 | | 50 830.00 |
DL TOTAL (I) | 345 466.00 | 355 436.00 | | 345 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 517.00 | | 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 16 898.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 62 863.00 | | 94 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | 48 770.00 | | 63 105.00 |
EA Autres dettes | | 2 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 040.00 | 131 471.00 | | 163 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 506.00 | 486 907.00 | | 508 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 977.00 | 7 529.00 | | 32 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 617.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 567.00 | 6 912.00 | | 28 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 206.00 | 234 261.00 | 945.00 | 235 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |