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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 7 866.00 | 3 683.00 | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 514.00 | 82 607.00 | 25 908.00 | 108 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 601.00 | 131 357.00 | 119 244.00 | 250 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BN En cours de production de biens | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 881.00 | 2 762.00 | 212 119.00 | 214 881.00 |
BZ Autres créances | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 124 187.00 | | 124 187.00 | 124 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 279.00 | 2 762.00 | 487 517.00 | 490 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 879.00 | 134 119.00 | 606 760.00 | 740 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 021.00 | 338 365.00 | | 349 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 448.00 | 10 656.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 369 268.00 | 357 821.00 | | 369 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 928.00 | 64 428.00 | | 61 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 506.00 | 21 037.00 | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 715.00 | 103 243.00 | | 88 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 343.00 | 53 423.00 | | 61 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 492.00 | 242 131.00 | | 237 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 760.00 | 599 952.00 | | 606 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45.00 | |
FD Production vendue biens | | | 892 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 218.00 | |
FM Production stockée | | | -7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 441.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -441.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 405.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 528.00 | 781 585.00 | | 885 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 080.00 | 770 929.00 | | 874 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 448.00 | 10 656.00 | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 682.00 | | 2 829.00 | 248 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 250 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 85 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 149 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 823.00 | | 503.00 | 85 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 602.00 | | 2 326.00 | 147 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 592.00 | 7 675.00 | 910.00 | 124 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 2 154.00 | 380.00 | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 500.00 | 5 521.00 | 530.00 | 118 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 212 483.00 | 212 483.00 | | 212 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 943.00 | 284 401.00 | 1 542.00 | 285 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |