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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 427.00 | 6 092.00 | 5 335.00 | 11 427.00 |
AH Fonds commercial | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 414.00 | 41 132.00 | 282.00 | 41 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 188.00 | 77 368.00 | 28 820.00 | 106 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 682.00 | 124 592.00 | 124 090.00 | 248 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
BN En cours de production de biens | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 344.00 | 2 762.00 | 230 582.00 | 233 344.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 624.00 | 2 762.00 | 475 862.00 | 478 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 306.00 | 127 354.00 | 599 952.00 | 727 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -12 458.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 365.00 | 275 866.00 | | 338 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | 74 957.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 357 821.00 | 347 165.00 | | 357 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 428.00 | 114 421.00 | | 64 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 037.00 | 4 875.00 | | 21 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 243.00 | 70 242.00 | | 103 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 423.00 | 53 880.00 | | 53 423.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 131.00 | 244 157.00 | | 242 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 952.00 | 591 322.00 | | 599 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 758 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 813.00 | |
FM Production stockée | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 158.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 9.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 4 935.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 585.00 | 899 949.00 | | 781 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 929.00 | 824 992.00 | | 770 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 656.00 | 74 957.00 | | 10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 553.00 | | 31 740.00 | 226 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611.00 | 248 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 147 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 872.00 | | 5 951.00 | 79 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 724.00 | | 25 789.00 | 125 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 807.00 | 3 696.00 | 3 911.00 | 124 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | 656.00 | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 371.00 | 3 040.00 | 3 911.00 | 119 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 233 344.00 | 233 344.00 | | 233 344.00 |
VP Divers | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 481.00 | 280 939.00 | 1 542.00 | 282 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |