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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
AH Fonds commercial | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
AP Constructions | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 198.00 | 86 992.00 | 12 206.00 | 99 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 420.00 | 148 749.00 | 53 671.00 | 202 420.00 |
BP En cours de production de services | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 378.00 | 33 250.00 | 465 128.00 | 498 378.00 |
BZ Autres créances | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 027.00 | | 285 027.00 | 285 027.00 |
CF Disponibilités | 290 892.00 | | 290 892.00 | 290 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 518.00 | 33 250.00 | 1 089 268.00 | 1 122 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 938.00 | 181 999.00 | 1 142 939.00 | 1 324 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 060.00 | 8 000.00 | | 585 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 813.00 | 985 934.00 | | -10 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 046.00 | -218 987.00 | | 194 046.00 |
DL TOTAL (I) | 769 093.00 | 775 747.00 | | 769 093.00 |
DP Provisions pour risques | 14 136.00 | 4 136.00 | | 14 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 136.00 | 4 136.00 | | 14 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 861.00 | 4 655.00 | | 87 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 657.00 | 6 234.00 | | 29 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 954.00 | 114 384.00 | | 199 954.00 |
EA Autres dettes | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 710.00 | 125 878.00 | | 359 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 939.00 | 905 761.00 | | 1 142 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 534.00 | | 1 187 534.00 | 1 187 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 534.00 | | 1 187 534.00 | 1 187 534.00 |
FM Production stockée | | | 12 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -62.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 748.00 | 541 262.00 | | 1 237 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 702.00 | 760 249.00 | | 1 043 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 046.00 | -218 987.00 | | 194 046.00 |