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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
AH Fonds commercial | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
AP Constructions | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 909.00 | 119 262.00 | 8 647.00 | 127 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 236.00 | 184 124.00 | 50 112.00 | 234 236.00 |
BP En cours de production de services | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 783.00 | 45 000.00 | 451 783.00 | 496 783.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 715.00 | | 214 715.00 | 214 715.00 |
CF Disponibilités | 188 327.00 | | 188 327.00 | 188 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 462.00 | 45 000.00 | 971 462.00 | 1 016 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 698.00 | 229 124.00 | 1 021 574.00 | 1 250 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 192.00 | 479 192.00 | | 479 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 994.00 | 20 497.00 | | 21 994.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 10 608.00 | 34 167.00 | | 10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 097.00 | 29 938.00 | | 97 097.00 |
DL TOTAL (I) | 616 738.00 | 571 641.00 | | 616 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 131.00 | 78 088.00 | | 50 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 8 645.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 295.00 | 1 549.00 | | 91 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 641.00 | 203 186.00 | | 261 641.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 47 021.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 836.00 | 338 489.00 | | 404 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 574.00 | 910 130.00 | | 1 021 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 161.00 | 338 489.00 | | 383 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 317.00 | | 1 266 317.00 | 1 266 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 317.00 | | 1 266 317.00 | 1 266 317.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 445.00 | 6 931.00 | | 13 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 336.00 | 70 546.00 | | 87 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 807.00 | 17.00 | | 18 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 807.00 | -17.00 | | -18 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 628.00 | 3 689.00 | | 39 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 149.00 | 990 875.00 | | 1 282 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 052.00 | 960 937.00 | | 1 185 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 097.00 | 29 938.00 | | 97 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 578.00 | 9 127.00 | | 16 578.00 |