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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 439.00 | 35 114.00 | 325.00 | 35 439.00 |
AH Fonds commercial | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
AP Constructions | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 980.00 | 109 025.00 | 11 955.00 | 120 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 307.00 | 173 561.00 | 53 745.00 | 227 307.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 001.00 | 15 000.00 | 328 001.00 | 343 001.00 |
BZ Autres créances | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 715.00 | | 214 715.00 | 214 715.00 |
CF Disponibilités | 196 017.00 | | 196 017.00 | 196 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 040.00 | 15 000.00 | 819 040.00 | 834 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 347.00 | 188 561.00 | 872 786.00 | 1 061 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 192.00 | 585 060.00 | | 479 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 911.00 | 10 503.00 | | 16 911.00 |
DG Autres réserves | 7 848.00 | 98 530.00 | | 7 848.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 281.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | 128 162.00 | | 71 717.00 |
DL TOTAL (I) | 575 703.00 | 822 536.00 | | 575 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 948.00 | 10 683.00 | | 87 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 8 818.00 | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 589.00 | 174 547.00 | | 164 589.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 82 683.00 | | 30 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 082.00 | 276 731.00 | | 297 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 786.00 | 1 113 403.00 | | 872 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 082.00 | 276 731.00 | | 297 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 262.00 | | 1 124 262.00 | 1 124 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 262.00 | | 1 124 262.00 | 1 124 262.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 254.00 | 4 890.00 | | 3 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 557.00 | 79 272.00 | | 91 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | 42 488.00 | | 16 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 528.00 | 1 217 392.00 | | 1 185 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 811.00 | 1 089 230.00 | | 1 113 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 717.00 | 128 162.00 | | 71 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 213.00 | 14 875.00 | | 12 213.00 |