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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 704.00 | 99 770.00 | 17 934.00 | 117 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 314.00 | 206 551.00 | 104 763.00 | 311 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 939.00 | 308 861.00 | 135 077.00 | 443 939.00 |
BT Marchandises | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 026.00 | 4 163.00 | 167 863.00 | 172 026.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CF Disponibilités | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 528.00 | 4 163.00 | 314 365.00 | 318 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 466.00 | 313 024.00 | 449 443.00 | 762 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 447.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 22 909.00 | 15 420.00 | | 22 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 7 883.00 | | 40 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 276.00 | 5 196.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 159 590.00 | 119 946.00 | | 159 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145.00 | 37 166.00 | | 14 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 689.00 | 107 124.00 | | 164 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | 50 295.00 | | 46 296.00 |
EA Autres dettes | 64 723.00 | 20 436.00 | | 64 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 853.00 | 215 726.00 | | 289 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 443.00 | 373 872.00 | | 449 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 238.00 | 200 838.00 | | 285 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 995.00 | 30 866.00 | | 277 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 455.00 | 30 866.00 | | 275 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | 2 661.00 | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | 2 661.00 | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 702.00 | 2 661.00 | 38 200.00 | 39 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 354.00 | 202 354.00 | | 202 354.00 |