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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 171.00 | 106 242.00 | 16 928.00 | 123 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 594.00 | 209 976.00 | 153 618.00 | 363 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 685.00 | 318 759.00 | 182 926.00 | 501 685.00 |
BT Marchandises | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 897.00 | 1 932.00 | 181 964.00 | 183 897.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CF Disponibilités | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 870.00 | 1 932.00 | 373 938.00 | 375 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 555.00 | 320 691.00 | 556 864.00 | 877 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 1 841.00 | | 3 869.00 |
DG Autres réserves | 61 444.00 | 22 909.00 | | 61 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 561.00 | 40 563.00 | | 64 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 357.00 | 4 276.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 223 231.00 | 159 590.00 | | 223 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 479.00 | 14 145.00 | | 71 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 596.00 | 164 689.00 | | 130 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 135.00 | 46 296.00 | | 56 135.00 |
EA Autres dettes | 52 308.00 | 64 723.00 | | 52 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 633.00 | 289 853.00 | | 333 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 864.00 | 449 443.00 | | 556 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 939.00 | | 97 559.00 | 443 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 813.00 | 501 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 813.00 | 486 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 019.00 | | 97 559.00 | 429 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 861.00 | 46 234.00 | 36 336.00 | 308 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 321.00 | 46 234.00 | 36 336.00 | 306 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 23 153.00 | 18 472.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 183 897.00 | | | 183 897.00 |
VP Divers | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 604.00 | 211 604.00 | | 211 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 23 153.00 | 18 472.00 | |