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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933.00 | 121 829.00 | 21 103.00 | 142 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 032.00 | 287 381.00 | 89 651.00 | 377 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 884.00 | 411 750.00 | 123 134.00 | 534 884.00 |
BT Marchandises | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 933.00 | | 310 933.00 | 310 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 818.00 | 411 750.00 | 434 068.00 | 845 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
DG Autres réserves | | 42 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 598.00 | | | -25 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | -68 374.00 | | 22 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 2 454.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 95 951.00 | 73 954.00 | | 95 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 448.00 | 52 995.00 | | 46 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 48 821.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 234.00 | 125 356.00 | | 104 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 978.00 | 72 066.00 | | 55 978.00 |
EA Autres dettes | 126 735.00 | 132 804.00 | | 126 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 117.00 | 432 042.00 | | 338 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 068.00 | 505 996.00 | | 434 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 397 032.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 423.00 | 52 318.00 | 10 991.00 | 370 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 883.00 | 52 318.00 | 10 991.00 | 367 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 161 385.00 | 161 385.00 | | 161 385.00 |
VP Divers | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 425.00 | 179 795.00 | 630.00 | 180 425.00 |