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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 916.00 | | 4 516 916.00 | 4 516 916.00 |
BZ Autres créances | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 389.00 | | 96 389.00 | 96 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 305.00 | | 4 613 305.00 | 4 613 305.00 |
CU Autres participations | 4 439 916.00 | | 4 439 916.00 | 4 439 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
DG Autres réserves | 2 275 571.00 | | | 2 275 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 240.00 | | | 4 273 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 065.00 | | | 340 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 305.00 | | | 4 613 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 065.00 | | | 340 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 398.00 | | | -10 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87.00 | | | 87.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 916.00 | | | 4 531 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 516 916.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 4 516 916.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 916.00 | | | 4 531 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VI Groupe et associés | 319 691.00 | 319 691.00 | | 319 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 389.00 | 173 389.00 | | 173 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 065.00 | 340 065.00 | | 340 065.00 |