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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 916.00 | | 4 439 916.00 | 4 439 916.00 |
BZ Autres créances | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CF Disponibilités | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 168.00 | | 4 486 168.00 | 4 486 168.00 |
CU Autres participations | 4 439 916.00 | | 4 439 916.00 | 4 439 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
DG Autres réserves | 2 234 862.00 | | | 2 234 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 256.00 | | | 594 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 561.00 | | | 4 283 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 168.00 | | | 4 486 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 365.00 | | | -25 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 256.00 | | | -3 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 256.00 | | | 594 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 916.00 | | | 4 439 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 916.00 | | | 4 439 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VC Groupe et associés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VI Groupe et associés | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |