| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 916.00 | | 4 439 916.00 | 4 439 916.00 |
BZ Autres créances | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 236.00 | | 4 494 236.00 | 4 494 236.00 |
CU Autres participations | 4 439 916.00 | | 4 439 916.00 | 4 439 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
DG Autres réserves | 2 274 183.00 | | | 2 274 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 959.00 | | | 4 274 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 277.00 | | | 219 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 236.00 | | | 4 494 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 277.00 | | | 219 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 445.00 | | | -12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 916.00 | | | 4 516 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 4 439 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 4 439 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516 916.00 | | | 4 516 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VC Groupe et associés | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 198 464.00 | 198 464.00 | | 198 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 277.00 | 219 277.00 | | 219 277.00 |