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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 3 143.00 | 500.00 | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 976.00 | 10 668.00 | 116 309.00 | 126 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 438.00 | 10 668.00 | 160 771.00 | 171 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790.00 | | | -790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790.00 | | | -790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 1 584.00 | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 1 584.00 | | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 906.00 | 42 897.00 | 20 009.00 | 62 906.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
ST Autres comptes | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 124.00 | | | 104 124.00 |