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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 1 180.00 | 1 154.00 | 2 333.00 |
AN Terrains | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 236.00 | 11 333.00 | 9 903.00 | 21 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 021.00 | 16 156.00 | 126 865.00 | 143 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 984.00 | 16 156.00 | 196 828.00 | 212 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 708.00 | -3 439.00 | | 6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 605.00 | 10 147.00 | | 20 605.00 |
DL TOTAL (I) | 35 563.00 | 14 958.00 | | 35 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 520.00 | 122 066.00 | | 123 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 7 473.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 820.00 | 31 517.00 | | 34 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 265.00 | 168 654.00 | | 161 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 828.00 | 183 612.00 | | 196 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 346.00 | | 194 346.00 | 194 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 346.00 | | 194 346.00 | 194 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 340.00 | 220 785.00 | | 210 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 735.00 | 210 638.00 | | 189 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 605.00 | 10 147.00 | | 20 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 4 587.00 | | 11 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 778.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 167.00 | 3 809.00 | | 11 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 883.00 | 60 874.00 | 20 009.00 | 80 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |