| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 3 521.00 | 123.00 | 3 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 976.00 | 11 045.00 | 115 932.00 | 126 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 080.00 | 11 045.00 | 159 036.00 | 170 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845.00 | | | -845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 836.00 | | | 105 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 613.00 | 40 604.00 | 20 009.00 | 60 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |