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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 631.00 | | 651 631.00 | 651 631.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 935.00 | | 2 769 935.00 | 2 769 935.00 |
BZ Autres créances | 155 533.00 | | 155 533.00 | 155 533.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 205.00 | | 173 205.00 | 173 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 140.00 | | 2 943 140.00 | 2 943 140.00 |
CU Autres participations | 2 090 863.00 | | 2 090 863.00 | 2 090 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 643 300.00 | 2 643 300.00 | | 2 643 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 954.00 | 77 954.00 | | 87 954.00 |
DG Autres réserves | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 760.00 | 196 210.00 | | 185 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 690.00 | 2 918 140.00 | | 2 917 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895.00 | 2 651.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 5 800.00 | | 17 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 450.00 | 15 642.00 | | 25 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 140.00 | 2 933 782.00 | | 2 943 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 8 567.00 | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 391.00 | 212 737.00 | | 212 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 631.00 | 16 526.00 | | 26 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 760.00 | 196 210.00 | | 185 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 935.00 | | 1 600 000.00 | 1 169 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 631.00 | | | 651 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 863.00 | | 1 600 000.00 | 490 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VC Groupe et associés | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |