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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 935.00 | | 2 769 935.00 | 2 769 935.00 |
BZ Autres créances | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
CF Disponibilités | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 037.00 | | 201 037.00 | 201 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 972.00 | | 2 970 972.00 | 2 970 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
CU Autres participations | 2 742 494.00 | | 2 742 494.00 | 2 742 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 643 300.00 | 2 643 300.00 | | 2 643 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 456.00 | 110 306.00 | | 121 456.00 |
DG Autres réserves | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 376.00 | 222 806.00 | | 199 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 808.00 | 2 977 088.00 | | 2 964 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 4 900.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163.00 | 4 900.00 | | 6 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 972.00 | 2 981 989.00 | | 2 970 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 265.00 | 228 983.00 | | 207 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889.00 | 6 176.00 | | 7 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 376.00 | 222 806.00 | | 199 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 935.00 | | | 2 769 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 494.00 | | | 2 742 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VC Groupe et associés | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |