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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 935.00 | | 2 769 935.00 | 2 769 935.00 |
BZ Autres créances | 179 170.00 | | 179 170.00 | 179 170.00 |
CF Disponibilités | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 185.00 | | 3 003 185.00 | 3 003 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
CU Autres participations | 2 742 494.00 | | 2 742 494.00 | 2 742 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 643 300.00 | 2 643 300.00 | | 2 643 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 954.00 | 87 954.00 | | 97 954.00 |
DG Autres réserves | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 047.00 | 185 760.00 | | 247 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 977.00 | 2 917 690.00 | | 2 988 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 17 555.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 208.00 | 25 450.00 | | 14 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 185.00 | 2 943 141.00 | | 3 003 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 208.00 | 25 450.00 | | 14 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 504.00 | 7 895.00 | | -24 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 658.00 | 212 392.00 | | 228 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 389.00 | 26 631.00 | | -18 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 047.00 | 185 760.00 | | 247 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 935.00 | | 651 631.00 | 2 769 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 631.00 | | 2 769 935.00 | 651 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 631.00 | | | 651 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 631.00 | | | 651 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 863.00 | | 651 631.00 | 2 090 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VC Groupe et associés | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 170.00 | 24 504.00 | 154 666.00 | 179 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |