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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 794.00 | 12 572.00 | 7 222.00 | 19 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 588.00 | 191 146.00 | 333 442.00 | 524 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 672.00 | 243 342.00 | 371 329.00 | 614 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BZ Autres créances | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 447.00 | | 182 447.00 | 182 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 118.00 | 243 342.00 | 553 776.00 | 797 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DH Report à nouveau | -28 831.00 | -14 794.00 | | -28 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | -14 037.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 42 081.00 | 33 174.00 | | 42 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 264.00 | 486 636.00 | | 372 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 110 337.00 | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 669.00 | 57 670.00 | | 54 669.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 82.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 695.00 | 654 738.00 | | 511 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 776.00 | 687 912.00 | | 553 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UX Autres créances clients | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
VB T. V. A. | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 377.00 | 61 607.00 | 283 095.00 | 347 377.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 862.00 | 203 862.00 | | 203 862.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 695.00 | 225 925.00 | 283 095.00 | 511 695.00 |