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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 370.00 | 16 176.00 | 10 194.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 109.00 | 254 167.00 | 184 942.00 | 439 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 256.00 | 309 968.00 | 232 289.00 | 542 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
BZ Autres créances | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 413.00 | 309 968.00 | 476 445.00 | 786 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DH Report à nouveau | 13 175.00 | -19 924.00 | | 13 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 802.00 | 33 099.00 | | -140 802.00 |
DL TOTAL (I) | -65 621.00 | 75 180.00 | | -65 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 732.00 | 336 921.00 | | 217 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 144.00 | 89 594.00 | | 249 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | 63 201.00 | | 75 172.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 346.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 067.00 | 490 069.00 | | 542 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 445.00 | 565 249.00 | | 476 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 131.00 | 270 293.00 | | 402 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 017.00 | 47 804.00 | | 17 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 144.00 | 249 144.00 | | 249 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 715.00 | 60 779.00 | 139 936.00 | 200 715.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 666.00 | 271 666.00 | | 271 666.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 067.00 | 402 131.00 | 139 936.00 | 542 067.00 |