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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 13 823.00 | 7 221.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 489.00 | 193 785.00 | 244 703.00 | 438 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 811.00 | 247 233.00 | 291 578.00 | 538 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
BZ Autres créances | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 671.00 | | 273 671.00 | 273 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 482.00 | 247 233.00 | 565 249.00 | 812 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DH Report à nouveau | -19 924.00 | -28 831.00 | | -19 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | 8 907.00 | | 33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 75 180.00 | 42 081.00 | | 75 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 921.00 | 372 264.00 | | 336 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 594.00 | 82 549.00 | | 89 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 201.00 | 54 669.00 | | 63 201.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 2 201.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 069.00 | 511 695.00 | | 490 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 249.00 | 553 776.00 | | 565 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 293.00 | 225 925.00 | | 270 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 804.00 | 24 887.00 | | 47 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 617.00 | | 459 617.00 | 459 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 617.00 | | 459 617.00 | 459 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 315.00 | |
GE Autres charges | | | 10 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 23 586.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 700.00 | 70 000.00 | | 185 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 467.00 | 93 586.00 | | 186 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 3 254.00 | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 059.00 | 36 268.00 | | 46 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791.00 | 39 522.00 | | 47 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 676.00 | 54 063.00 | | 138 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 063.00 | 930 089.00 | | 652 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 964.00 | 921 182.00 | | 618 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 099.00 | 8 907.00 | | 33 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UX Autres créances clients | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 117.00 | 69 340.00 | 219 776.00 | 289 117.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 153.00 | 287 153.00 | | 287 153.00 |
VW T.V.A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 069.00 | 270 293.00 | 219 776.00 | 490 069.00 |