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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 9 760.00 | 491.00 | 10 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 210.00 | 31 780.00 | 19 430.00 | 51 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 462.00 | 41 540.00 | 19 921.00 | 61 462.00 |
BN En cours de production de biens | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 618.00 | | 1 211 618.00 | 1 211 618.00 |
BZ Autres créances | 1 585 858.00 | | 1 585 858.00 | 1 585 858.00 |
CF Disponibilités | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 002.00 | | 3 014 002.00 | 3 014 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 463.00 | 41 540.00 | 3 033 923.00 | 3 075 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 775 267.00 | 468 732.00 | | 775 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 942.00 | 406 534.00 | | 89 942.00 |
DL TOTAL (I) | 920 208.00 | 930 267.00 | | 920 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 081.00 | 11 891.00 | | 104 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 264.00 | 101 273.00 | | 68 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 418.00 | 337 717.00 | | 317 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 416.00 | 106 992.00 | | 77 416.00 |
EA Autres dettes | 1 546 536.00 | 673 739.00 | | 1 546 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 715.00 | 1 231 613.00 | | 2 113 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 923.00 | 2 161 880.00 | | 3 033 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 715.00 | 1 231 613.00 | | 2 113 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 275.00 | 1 632.00 | | 91 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 138.00 | 1 902 699.00 | 4 029 837.00 | 2 127 138.00 |
FG Production vendue services | 562 539.00 | 467 733.00 | 1 030 272.00 | 562 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 677.00 | 2 370 432.00 | 5 060 109.00 | 2 689 677.00 |
FM Production stockée | | | -57 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | 2 020.00 | | 2 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 1 404.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 1 404.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 12 500.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 12 500.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -11 096.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 218.00 | 84 108.00 | | -28 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 552.00 | 5 277 676.00 | | 5 007 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 610.00 | 4 871 142.00 | | 4 917 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 942.00 | 406 534.00 | | 89 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 462.00 | | 17 501.00 | 59 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 501.00 | 61 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 51 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 651.00 | | 600.00 | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | | 16 901.00 | 49 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 972.00 | 12 070.00 | 15 501.00 | 44 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 109.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 321.00 | 11 961.00 | 15 501.00 | 35 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 418.00 | 317 418.00 | | 317 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 536.00 | 1 546 536.00 | | 1 546 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 618.00 | | | 1 211 618.00 |
VB T. V. A. | 337 857.00 | | | 337 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VI Groupe et associés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 001.00 | | | 1 248 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 855.00 | 2 810 855.00 | | 2 810 855.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 715.00 | 2 113 715.00 | | 2 113 715.00 |