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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 251.00 | 11 276.00 | 4 975.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 770.00 | 44 204.00 | 31 566.00 | 75 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 521.00 | 55 481.00 | 43 041.00 | 98 521.00 |
BN En cours de production de biens | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 629.00 | | 1 156 629.00 | 1 156 629.00 |
BZ Autres créances | 862 661.00 | | 862 661.00 | 862 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 677.00 | | 2 194 677.00 | 2 194 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 198.00 | 55 481.00 | 2 237 718.00 | 2 293 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 383.00 | 465 208.00 | | 452 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 779.00 | 137 175.00 | | 69 779.00 |
DL TOTAL (I) | 577 162.00 | 657 383.00 | | 577 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 771.00 | 10 605.00 | | 172 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 557.00 | 335 426.00 | | 982 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 372.00 | 86 301.00 | | 122 372.00 |
EA Autres dettes | 382 856.00 | 757 672.00 | | 382 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 556.00 | 1 258 570.00 | | 1 660 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 718.00 | 1 915 953.00 | | 2 237 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 852.00 | 1 258 616.00 | | 1 649 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 431.00 | 1 873 349.00 | 3 781 780.00 | 1 908 431.00 |
FG Production vendue services | 984 564.00 | 795 211.00 | 1 779 775.00 | 984 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 995.00 | 2 668 560.00 | 5 561 555.00 | 2 892 995.00 |
FM Production stockée | | | -15 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 822 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 76 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 280.00 | | 819.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 38 277.00 | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 38 277.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 2 696.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 2 696.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 35 581.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 791.00 | 18 934.00 | | -7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571 878.00 | 4 822 748.00 | | 5 571 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 099.00 | 4 685 573.00 | | 5 502 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 779.00 | 137 175.00 | | 69 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 462.00 | | 47 914.00 | 61 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 854.00 | 98 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | 75 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | 6 000.00 | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 210.00 | | 35 414.00 | 51 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 286.00 | 13 056.00 | 8 861.00 | 51 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 1 025.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 12 031.00 | 8 861.00 | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 557.00 | 982 557.00 | | 982 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 856.00 | 382 856.00 | | 382 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 629.00 | 1 156 629.00 | | 1 156 629.00 |
VB T. V. A. | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
VC Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 875.00 | 12 171.00 | 10 704.00 | 22 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 708.00 | 695 708.00 | | 695 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 677.00 | 2 050 177.00 | 6 500.00 | 2 056 677.00 |
VW T.V.A. | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 556.00 | 1 649 852.00 | 10 704.00 | 1 660 556.00 |