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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 210.00 | 41 034.00 | 10 176.00 | 51 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 462.00 | 51 286.00 | 10 176.00 | 61 462.00 |
BN En cours de production de biens | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 225.00 | | 865 225.00 | 865 225.00 |
BZ Autres créances | 748 891.00 | | 748 891.00 | 748 891.00 |
CF Disponibilités | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 824.00 | | 1 905 824.00 | 1 905 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 285.00 | 51 286.00 | 1 916 000.00 | 1 967 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 208.00 | 775 267.00 | | 465 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 175.00 | 89 942.00 | | 137 175.00 |
DL TOTAL (I) | 657 383.00 | 920 208.00 | | 657 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 605.00 | 104 081.00 | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 567.00 | 68 264.00 | | 68 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 473.00 | 317 418.00 | | 335 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 301.00 | 77 354.00 | | 86 301.00 |
EA Autres dettes | 757 672.00 | 1 546 536.00 | | 757 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 616.00 | 2 113 653.00 | | 1 258 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 000.00 | 3 033 861.00 | | 1 916 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 616.00 | 2 113 715.00 | | 1 258 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 847.00 | 1 696 305.00 | 3 482 152.00 | 1 785 847.00 |
FG Production vendue services | 648 762.00 | 629 617.00 | 1 278 379.00 | 648 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 609.00 | 2 325 922.00 | 4 760 531.00 | 2 434 609.00 |
FM Production stockée | | | -2 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 2 545.00 | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 277.00 | 1 983.00 | | 38 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 277.00 | 1 983.00 | | 38 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 1 608.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 1 608.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 581.00 | 375.00 | | 35 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | -28 218.00 | | 18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 748.00 | 5 007 552.00 | | 4 822 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 573.00 | 4 917 610.00 | | 4 685 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 175.00 | 89 942.00 | | 137 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 9 745.00 | | 41 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | 491.00 | | 9 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 9 254.00 | | 31 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 473.00 | 335 473.00 | | 335 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 672.00 | 757 672.00 | | 757 672.00 |
UX Autres créances clients | 865 225.00 | | | 865 225.00 |
VB T. V. A. | 210 431.00 | | | 210 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 986.00 | 5 052.00 | 3 934.00 | 8 986.00 |
VI Groupe et associés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 460.00 | | | 538 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 807.00 | 1 625 807.00 | | 1 625 807.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 616.00 | 1 254 682.00 | 3 934.00 | 1 258 616.00 |