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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 813.00 | 198.00 | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 034.00 | 910.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 178.00 | 30 818.00 | 37 360.00 | 68 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 135.00 | 34 666.00 | 46 469.00 | 81 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 114.00 | 10 363.00 | 127 750.00 | 138 114.00 |
BZ Autres créances | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 495.00 | 10 363.00 | 186 132.00 | 196 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 630.00 | 45 029.00 | 232 600.00 | 277 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 176.00 | 158 552.00 | | 67 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 329.00 | 13 624.00 | | -9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 73 682.00 | 188 011.00 | | 73 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 624.00 | 40 870.00 | | 42 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 8 061.00 | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 096.00 | 52 260.00 | | 56 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 825.00 | 53 522.00 | | 35 825.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 75.00 | | 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 068.00 | 17 606.00 | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 919.00 | 173 667.00 | | 158 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 600.00 | 361 677.00 | | 232 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 503 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 178.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 345.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 386.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -41.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 779.00 | 465 721.00 | | 512 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 108.00 | 452 098.00 | | 522 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 329.00 | 13 624.00 | | -9 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 511.00 | | 3 096.00 | 108 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 472.00 | 81 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 887.00 | 70 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 967.00 | | 3 043.00 | 95 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 52.00 | 1 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 722.00 | 11 761.00 | 27 817.00 | 50 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 010.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 919.00 | 10 751.00 | 27 817.00 | 48 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 2 417.00 | | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | 2 417.00 | | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 947.00 | 2 417.00 | | 7 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UX Autres créances clients | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VC Groupe et associés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 936.00 | 11 147.00 | 18 789.00 | 29 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VP Divers | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
VW T.V.A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 919.00 | 140 130.00 | 18 789.00 | 158 919.00 |