| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 1 777.00 | 680.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 869.00 | 56 819.00 | 35 051.00 | 91 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 338.00 | 61 608.00 | 43 730.00 | 105 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 341.00 | 17 860.00 | 202 481.00 | 220 341.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CF Disponibilités | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 800.00 | 17 860.00 | 305 940.00 | 323 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 138.00 | 79 468.00 | 349 670.00 | 429 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 265.00 | 57 847.00 | | 51 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410.00 | 38 418.00 | | 12 410.00 |
DL TOTAL (I) | 79 510.00 | 112 100.00 | | 79 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 487.00 | 40 098.00 | | 23 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 447.00 | 30 766.00 | | 62 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | 77 180.00 | | 98 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 715.00 | 62 276.00 | | 56 715.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 140.00 | | 5 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 369.00 | 19 367.00 | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 160.00 | 229 827.00 | | 270 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 670.00 | 341 927.00 | | 349 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 160.00 | 222 346.00 | | 270 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 673 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 1 953.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 109.00 | 641 152.00 | | 683 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 699.00 | 602 734.00 | | 670 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 410.00 | 38 418.00 | | 12 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 073.00 | | 1 265.00 | 104 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 061.00 | | 1 265.00 | 93 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 120.00 | 15 488.00 | | 46 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 95.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 203.00 | 15 393.00 | | 43 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UX Autres créances clients | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VI Groupe et associés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 668.00 | 258 668.00 | | 258 668.00 |
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |