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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 917.00 | 95.00 | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457.00 | 1 394.00 | 1 063.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 604.00 | 41 809.00 | 48 795.00 | 90 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 073.00 | 46 120.00 | 57 953.00 | 104 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 123.00 | 10 363.00 | 186 760.00 | 197 123.00 |
BZ Autres créances | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CF Disponibilités | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 337.00 | 10 363.00 | 283 974.00 | 294 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 410.00 | 56 483.00 | 341 927.00 | 398 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 847.00 | 67 176.00 | | 57 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 418.00 | -9 329.00 | | 38 418.00 |
DL TOTAL (I) | 112 100.00 | 73 682.00 | | 112 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 098.00 | 42 624.00 | | 40 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 766.00 | 1 974.00 | | 30 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 180.00 | 56 096.00 | | 77 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 35 825.00 | | 62 276.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 331.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 367.00 | 22 068.00 | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 827.00 | 158 919.00 | | 229 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 927.00 | 232 600.00 | | 341 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 346.00 | 140 130.00 | | 222 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 635 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 152.00 | 512 779.00 | | 641 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 734.00 | 522 108.00 | | 602 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 418.00 | -9 329.00 | | 38 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 135.00 | | 22 938.00 | 81 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 123.00 | | 22 938.00 | 70 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 098.00 | 32 618.00 | 7 481.00 | 40 098.00 |
VI Groupe et associés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
VW T.V.A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 827.00 | 222 346.00 | 7 481.00 | 229 827.00 |