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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 610.00 | | 579 610.00 | 579 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 940.00 | 1 782.00 | 581 157.00 | 582 940.00 |
BZ Autres créances | 287 307.00 | | 287 307.00 | 287 307.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 551.00 | | 287 551.00 | 287 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 490.00 | 1 782.00 | 868 708.00 | 870 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DG Autres réserves | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DL TOTAL (I) | 393 454.00 | | | 393 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 701.00 | | | 282 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 411.00 | | | 191 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 254.00 | | | 475 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 708.00 | | | 868 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 254.00 | | | 475 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 940.00 | | | 582 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 283 501.00 | | | 283 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
VI Groupe et associés | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 854.00 | 287 307.00 | 1 547.00 | 288 854.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 254.00 | 475 254.00 | | 475 254.00 |