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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 610.00 | | 579 610.00 | 579 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 940.00 | 1 782.00 | 581 157.00 | 582 940.00 |
BZ Autres créances | 255 611.00 | | 255 611.00 | 255 611.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 171.00 | | 256 171.00 | 256 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 111.00 | 1 782.00 | 837 329.00 | 839 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DG Autres réserves | 385 020.00 | | | 385 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DL TOTAL (I) | 419 901.00 | | | 419 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 671.00 | | | 222 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 957.00 | | | 193 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 428.00 | | | 417 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 329.00 | | | 837 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 428.00 | | | 417 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 940.00 | | | 582 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 254 701.00 | | | 254 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 671.00 | 222 671.00 | | 222 671.00 |
VI Groupe et associés | 193 957.00 | 193 957.00 | | 193 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 159.00 | 255 611.00 | 1 547.00 | 257 159.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 428.00 | 417 428.00 | | 417 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | | | 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |