| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330.00 | 1 782.00 | 1 547.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CF Disponibilités | 644 188.00 | | 644 188.00 | 644 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 284.00 | | 686 284.00 | 686 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 614.00 | 1 782.00 | 687 832.00 | 689 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DG Autres réserves | 440 431.00 | | | 440 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DL TOTAL (I) | 497 975.00 | | | 497 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 599.00 | | | 602 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 599.00 | | | 602 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 610.00 | | | 579 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 610.00 | | | 579 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 399.00 | | | 647 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 289.00 | | | 598 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 940.00 | | | 582 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 610.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 610.00 | 3 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 644.00 | 42 097.00 | 1 547.00 | 43 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 857.00 | 189 857.00 | | 189 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |