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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 198.00 | 24 065.00 | 1 133.00 | 25 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 382.00 | 25 214.00 | 4 168.00 | 29 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 778.00 | 738 794.00 | 168 984.00 | 907 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 092.00 | 797 476.00 | 175 615.00 | 973 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
BZ Autres créances | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CF Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 396.00 | 797 476.00 | 456 919.00 | 1 254 396.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 919.00 | | | 456 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 239.00 | | | 263 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 994.00 | | | 919 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 385.00 | | | 890 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 941.00 | 90 617.00 | 3 081.00 | 709 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 343.00 | 1 722.00 | | 22 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 517.00 | 88 895.00 | | 684 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
UX Autres créances clients | 128 985.00 | | | 128 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 345.00 | 24 243.00 | 54 102.00 | 78 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 841.00 | 262 841.00 | 262 841.00 | 262 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 342.00 | 263 240.00 | 54 102.00 | 317 342.00 |