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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 698.00 | 25 303.00 | 1 395.00 | 26 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 594.00 | 30 477.00 | 3 116.00 | 33 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 559.00 | 857 252.00 | 47 307.00 | 904 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 585.00 | 922 436.00 | 53 149.00 | 975 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
BZ Autres créances | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CF Disponibilités | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 296.00 | | 322 296.00 | 322 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 882.00 | 922 436.00 | 375 445.00 | 1 297 882.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DL TOTAL (I) | 172 435.00 | | | 172 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 445.00 | | | 375 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
FG Production vendue services | 848 128.00 | 8 386.00 | 856 514.00 | 848 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 797.00 | 8 386.00 | 888 184.00 | 879 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 190.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 670.00 | | | 891 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 896.00 | | | 844 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 012.00 | | 3 515.00 | 978 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 975 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 947 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 199.00 | | 1 500.00 | 26 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 484.00 | | 2 015.00 | 951 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 186.00 | 53 191.00 | 5 941.00 | 875 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 934.00 | 369.00 | | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 253.00 | 52 821.00 | 5 941.00 | 850 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 341.00 | 16 207.00 | 19 134.00 | 35 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
VP Divers | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 010.00 | 183 876.00 | 19 134.00 | 203 010.00 |