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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 198.00 | 24 933.00 | 265.00 | 25 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 594.00 | 27 298.00 | 6 295.00 | 33 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 486.00 | 813 551.00 | 94 934.00 | 908 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 012.00 | 875 186.00 | 102 825.00 | 978 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
BZ Autres créances | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CF Disponibilités | 141 582.00 | | 141 582.00 | 141 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 556.00 | | 232 556.00 | 232 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 568.00 | 875 186.00 | 335 382.00 | 1 210 568.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 093.00 | | | 973 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 564.00 | | | 946 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 477.00 | 77 709.00 | | 797 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 065.00 | 868.00 | | 24 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 412.00 | 76 841.00 | | 773 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 154.00 | 18 849.00 | 35 306.00 | 54 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VP Divers | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 877.00 | 139 572.00 | 35 306.00 | 174 877.00 |