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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 361.00 | 68 070.00 | 1 291.00 | 69 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 7 312.00 | 3 554.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 086.00 | 93 484.00 | 20 602.00 | 114 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 585.00 | 172 541.00 | 30 044.00 | 202 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 554.00 | 29 903.00 | 443 652.00 | 473 554.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 122.00 | 29 903.00 | 585 220.00 | 615 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 707.00 | 202 443.00 | 615 264.00 | 817 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 940.00 | 124 430.00 | | 134 940.00 |
DH Report à nouveau | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 197.00 | 70 510.00 | | 102 197.00 |
DL TOTAL (I) | 373 480.00 | 331 283.00 | | 373 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 218.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 88.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 122 809.00 | | 44 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 456.00 | 183 540.00 | | 193 456.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 25 778.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 784.00 | 340 832.00 | | 241 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 264.00 | 672 115.00 | | 615 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 957.00 | 26 403.00 | 9 457.00 | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 957.00 | 26 403.00 | 9 457.00 | 12 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 957.00 | 26 403.00 | 9 457.00 | 12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 654.00 | 500 057.00 | 4 597.00 | 504 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 784.00 | 241 784.00 | | 241 784.00 |