| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 6 676.00 | 1 980.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 464.00 | 75 316.00 | 14 149.00 | 89 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 585.00 | 155 028.00 | 18 557.00 | 173 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 733.00 | 7 063.00 | 491 671.00 | 498 733.00 |
BZ Autres créances | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 421.00 | 7 063.00 | 630 359.00 | 637 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 007.00 | 162 091.00 | 648 916.00 | 811 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 137.00 | 134 940.00 | | 137 137.00 |
DH Report à nouveau | 81 343.00 | 81 343.00 | | 81 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 634.00 | 102 197.00 | | 104 634.00 |
DL TOTAL (I) | 378 114.00 | 373 480.00 | | 378 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 165.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | 3 342.00 | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 714.00 | 44 292.00 | | 38 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 894.00 | 193 456.00 | | 215 894.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 528.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 803.00 | 241 784.00 | | 270 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 916.00 | 615 264.00 | | 648 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 903.00 | 2 781.00 | 25 621.00 | 29 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 903.00 | 2 781.00 | 25 621.00 | 29 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 903.00 | 2 781.00 | 25 621.00 | 29 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 894.00 | 215 894.00 | | 215 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 054.00 | 556 625.00 | 2 429.00 | 559 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |