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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 7 159.00 | 1 497.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 85 219.00 | 18 921.00 | 104 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 532.00 | 165 414.00 | 23 117.00 | 188 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 498.00 | 7 062.00 | 609 435.00 | 616 498.00 |
BZ Autres créances | 298 918.00 | | 298 918.00 | 298 918.00 |
CF Disponibilités | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 209.00 | 7 062.00 | 1 062 146.00 | 1 069 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 741.00 | 172 477.00 | 1 085 264.00 | 1 257 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 136.00 | 137 137.00 | | 137 136.00 |
DH Report à nouveau | 85 976.00 | 81 343.00 | | 85 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | 104 634.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 280 065.00 | 378 114.00 | | 280 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 178.00 | 186.00 | | 13 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 38 714.00 | | 61 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 190.00 | 215 894.00 | | 326 190.00 |
EA Autres dettes | 403 984.00 | 7 353.00 | | 403 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 198.00 | 270 803.00 | | 805 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 264.00 | 648 916.00 | | 1 085 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 603.00 | | | 797 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 585.00 | | 14 947.00 | 173 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 121.00 | | 14 677.00 | 98 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 270.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 028.00 | 10 387.00 | | 155 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | 10 387.00 | | 81 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 985.00 | 403 985.00 | | 403 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 616 498.00 | 608 023.00 | 8 475.00 | 616 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 909.00 | 5 313.00 | 7 596.00 | 12 909.00 |
VP Divers | 298 918.00 | 298 918.00 | | 298 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 190.00 | 326 190.00 | | 326 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 965.00 | 936 791.00 | 11 174.00 | 947 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 199.00 | 797 603.00 | 7 596.00 | 805 199.00 |