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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 633.00 | 16 196.00 | 437.00 | 16 633.00 |
AP Constructions | 38 856.00 | 34 749.00 | 4 107.00 | 38 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 14 402.00 | 1 885.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 668.00 | 101 504.00 | 34 164.00 | 135 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 169.00 | 166 851.00 | 135 318.00 | 302 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 871.00 | 12 265.00 | 454 606.00 | 466 871.00 |
BZ Autres créances | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CF Disponibilités | 519 940.00 | | 519 940.00 | 519 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 650.00 | 12 265.00 | 1 171 385.00 | 1 183 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 819.00 | 179 116.00 | 1 306 703.00 | 1 485 819.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 553.00 | 292 800.00 | | 390 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 897.00 | 97 753.00 | | 67 897.00 |
DL TOTAL (I) | 491 450.00 | 423 553.00 | | 491 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 532.00 | 50 299.00 | | 38 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 050.00 | 179 247.00 | | 191 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 320.00 | 204 742.00 | | 435 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 282.00 | 133 924.00 | | 125 282.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 11 134.00 | | 4 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 282.00 | 37 728.00 | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 253.00 | 621 443.00 | | 815 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 703.00 | 1 044 996.00 | | 1 306 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 709.00 | 404 765.00 | | 598 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 669.00 | | 3 500.00 | 298 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 493.00 | | 1 140.00 | 15 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 852.00 | | 1 958.00 | 188 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 323.00 | | 402.00 | 94 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 330.00 | 25 521.00 | | 141 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 493.00 | 703.00 | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 836.00 | 24 819.00 | | 125 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 320.00 | 435 320.00 | | 435 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 452 202.00 | | | 452 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 532.00 | 13 037.00 | 25 494.00 | 38 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VP Divers | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 470.00 | 559 470.00 | | 559 470.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 204.00 | 598 709.00 | 25 494.00 | 624 204.00 |