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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
AP Constructions | 38 856.00 | 37 647.00 | 1 209.00 | 38 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 209.00 | 125 463.00 | 36 747.00 | 162 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 534.00 | 199 874.00 | 111 660.00 | 311 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
BZ Autres créances | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
CF Disponibilités | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 138.00 | | 568 138.00 | 568 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 673.00 | 199 874.00 | 679 799.00 | 879 673.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 025.00 | 151 544.00 | | 152 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 816.00 | 25 481.00 | | 36 816.00 |
DL TOTAL (I) | 221 841.00 | 210 025.00 | | 221 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 53 781.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 553.00 | 158 314.00 | | 159 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 507.00 | 113 650.00 | | 226 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 878.00 | 79 860.00 | | 60 878.00 |
EA Autres dettes | 10 619.00 | 11 826.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 958.00 | 417 432.00 | | 457 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 799.00 | 627 457.00 | | 679 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 405.00 | 259 118.00 | | 298 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 392 028.00 | 48 945.00 | 2 440 973.00 | 2 392 028.00 |
FG Production vendue services | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 887.00 | 48 945.00 | 2 452 832.00 | 2 403 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 718.00 | |
GE Autres charges | | | 21 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 3 250.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | 3 065.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 1 628.00 | | 7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 718.00 | 2 922 843.00 | | 2 466 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 902.00 | 2 897 362.00 | | 2 429 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 816.00 | 25 481.00 | | 36 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 567.00 | | 2 967.00 | 308 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 385.00 | | 2 967.00 | 214 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 156.00 | 11 718.00 | | 188 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 679.00 | 11 718.00 | | 167 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 507.00 | 226 507.00 | | 226 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 288 492.00 | 288 492.00 | | 288 492.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 173 480.00 | 173 480.00 | | 173 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 516.00 | 489 826.00 | 9 690.00 | 499 516.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 405.00 | 298 405.00 | | 298 405.00 |