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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
AP Constructions | 38 856.00 | 38 027.00 | 828.00 | 38 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 209.00 | 135 087.00 | 27 122.00 | 162 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 534.00 | 209 879.00 | 102 655.00 | 312 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 870.00 | 7 806.00 | 304 065.00 | 311 870.00 |
BZ Autres créances | 217 993.00 | | 217 993.00 | 217 993.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 625.00 | 7 806.00 | 598 819.00 | 606 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 159.00 | 217 685.00 | 701 475.00 | 919 159.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 041.00 | 152 025.00 | | 152 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 215.00 | 36 816.00 | | -80 215.00 |
DL TOTAL (I) | 104 826.00 | 221 841.00 | | 104 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 905.00 | 401.00 | | 272 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 863.00 | 159 553.00 | | 72 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | 226 507.00 | | 197 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 752.00 | 60 878.00 | | 34 752.00 |
EA Autres dettes | 18 680.00 | 10 619.00 | | 18 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 649.00 | 457 958.00 | | 596 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 475.00 | 679 799.00 | | 701 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 417.00 | 39 423.00 | 1 806 840.00 | 1 767 417.00 |
FG Production vendue services | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 792.00 | 39 423.00 | 1 818 215.00 | 1 778 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 23 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 175.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 217.00 | 21 070.00 | | 23 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 252.00 | 7 435.00 | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 663.00 | 2 466 718.00 | | 1 823 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 879.00 | 2 429 902.00 | | 1 903 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 215.00 | 36 816.00 | | -80 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 534.00 | | 1 000.00 | 311 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 705.00 | | 1 000.00 | 73 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 874.00 | 10 005.00 | | 199 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 397.00 | 10 005.00 | | 179 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 294 793.00 | 294 793.00 | | 294 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VC Groupe et associés | 192 680.00 | 192 680.00 | | 192 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 192.00 | 516 424.00 | 27 768.00 | 544 192.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 786.00 | 261 286.00 | 262 500.00 | 523 786.00 |