| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 6 018.00 | 12 086.00 | 18 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 515.00 | | 476 515.00 | 476 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 696.00 | 6 018.00 | 613 677.00 | 619 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BT Marchandises | 489 552.00 | 2 520.00 | 487 032.00 | 489 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 135.00 | 4 782.00 | 274 353.00 | 279 135.00 |
BZ Autres créances | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
CF Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 160.00 | 7 302.00 | 1 797 858.00 | 1 805 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 857.00 | 13 320.00 | 2 411 536.00 | 2 424 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 417 817.00 | 377 656.00 | | 417 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | 40 160.00 | | 70 638.00 |
DL TOTAL (I) | 813 096.00 | 742 457.00 | | 813 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 828.00 | 826 729.00 | | 932 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 828.00 | 32 014.00 | | 18 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 982.00 | 238 068.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 149.00 | 142 320.00 | | 370 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 877.00 | 208 773.00 | | 213 877.00 |
EA Autres dettes | 44 773.00 | 83.00 | | 44 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 439.00 | 1 447 989.00 | | 1 598 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 536.00 | 2 190 446.00 | | 2 411 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 457.00 | 1 209 921.00 | | 1 580 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 103.00 | | 110 593.00 | 509 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | | 15 348.00 | 2 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 345.00 | | 95 245.00 | 382 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | 3 262.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757.00 | 3 262.00 | | 2 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 150.00 | 370 150.00 | | 370 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 516.00 | | | 476 516.00 |
UX Autres créances clients | 273 397.00 | | | 273 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 829.00 | 932 829.00 | | 932 829.00 |
VI Groupe et associés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 005.00 | 320 490.00 | 476 516.00 | 797 005.00 |
VW T.V.A. | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 458.00 | 1 580 458.00 | | 1 580 458.00 |