| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 272.00 | 25 772.00 | 500.00 | 26 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508 999.00 | | 1 508 999.00 | 1 508 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 347.00 | 25 772.00 | 1 634 574.00 | 1 660 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BT Marchandises | 175 458.00 | | 175 458.00 | 175 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 639.00 | | 232 639.00 | 232 639.00 |
BZ Autres créances | 237 330.00 | | 237 330.00 | 237 330.00 |
CF Disponibilités | 163 574.00 | | 163 574.00 | 163 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 960.00 | | 866 960.00 | 866 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 307.00 | 25 772.00 | 2 501 534.00 | 2 527 307.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 655 808.00 | 616 949.00 | | 655 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 256.00 | 38 858.00 | | -108 256.00 |
DL TOTAL (I) | 872 191.00 | 980 448.00 | | 872 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 833.00 | 741 250.00 | | 1 171 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | 22 277.00 | | 11 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 760.00 | 71 568.00 | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 912.00 | 472 473.00 | | 400 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656.00 | 72 882.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 343.00 | 1 380 453.00 | | 1 629 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 534.00 | 2 360 901.00 | | 2 501 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 379.00 | 340 968.00 | | 1 319 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 510 075.00 | | | 1 510 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660 347.00 | | | 1 660 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 107.00 | 340 968.00 | | 1 169 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 803.00 | 3 970.00 | | 21 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 3 970.00 | | 21 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 912.00 | 400 912.00 | | 400 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
VB T. V. A. | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 834.00 | 1 171 834.00 | | 1 171 834.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 692.00 | 211 692.00 | | 211 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 567.00 | 473 567.00 | 1 509 000.00 | 1 982 567.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 583.00 | 1 596 583.00 | | 1 596 583.00 |