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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 067.00 | | 1 586 067.00 | 1 586 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 415.00 | 26 272.00 | 1 711 142.00 | 1 737 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BT Marchandises | 194 077.00 | | 194 077.00 | 194 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 672.00 | 3 394.00 | 374 277.00 | 377 672.00 |
BZ Autres créances | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CF Disponibilités | 256 155.00 | | 256 155.00 | 256 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 113.00 | 3 394.00 | 938 719.00 | 942 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 529.00 | 29 666.00 | 2 649 862.00 | 2 679 529.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 547 551.00 | 655 808.00 | | 547 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 339.00 | -108 256.00 | | 158 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 835.00 | 872 191.00 | | 1 037 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 387.00 | 1 171 833.00 | | 1 159 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 11 180.00 | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 582.00 | 32 760.00 | | 32 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 022.00 | 400 912.00 | | 407 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 837.00 | 12 656.00 | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 026.00 | 1 629 343.00 | | 1 612 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 862.00 | 2 501 534.00 | | 2 649 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 123.00 | 1 596 583.00 | | 1 228 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 347.00 | | 77 068.00 | 1 660 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 075.00 | | 77 068.00 | 1 510 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 772.00 | 500.00 | | 25 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | 500.00 | | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 022.00 | 407 022.00 | | 407 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 068.00 | | 1 586 068.00 | 1 586 068.00 |
UX Autres créances clients | 373 599.00 | 373 599.00 | | 373 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 388.00 | 808 067.00 | 351 320.00 | 1 159 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 708.00 | 440 640.00 | 1 586 068.00 | 2 026 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 444.00 | 1 228 124.00 | 351 320.00 | 1 579 444.00 |