| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 608.00 | 1 204 958.00 | 191 651.00 | 1 396 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 560.00 | | 1 573 560.00 | 1 573 560.00 |
BZ Autres créances | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 219.00 | | 1 642 219.00 | 1 642 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 827.00 | 1 204 958.00 | 1 833 869.00 | 3 038 827.00 |
CU Autres participations | 1 396 608.00 | 1 204 958.00 | 191 651.00 | 1 396 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DG Autres réserves | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
DH Report à nouveau | -850 562.00 | -439 570.00 | | -850 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 607.00 | -410 992.00 | | 165 607.00 |
DL TOTAL (I) | -450 947.00 | -616 554.00 | | -450 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 680.00 | 50 489.00 | | 21 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 897.00 | 1 364 095.00 | | 1 639 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 220 289.00 | | 252 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 961.00 | 259 709.00 | | 269 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 333.00 | 157 667.00 | | 100 333.00 |
EA Autres dettes | | 41 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 284 817.00 | 2 093 348.00 | | 2 284 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 869.00 | 1 476 794.00 | | 1 833 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 960.00 | 1 971 920.00 | | 2 241 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 506.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | 7 524.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 078.00 | 292 530.00 | | 339 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 471.00 | 703 522.00 | | 173 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 607.00 | -410 992.00 | | 165 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 608.00 | | | 1 396 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 608.00 | | | 1 396 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010 191.00 | 1 967 334.00 | 42 857.00 | 2 010 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 178.00 | 1 639 178.00 | | 1 639 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 818.00 | 2 241 961.00 | 42 857.00 | 2 284 818.00 |