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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 058.00 | 650 608.00 | 748 450.00 | 1 399 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 700.00 | | 1 250 700.00 | 1 250 700.00 |
BZ Autres créances | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 626.00 | | 1 301 626.00 | 1 301 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 684.00 | 650 608.00 | 2 050 076.00 | 2 700 684.00 |
CU Autres participations | 1 399 058.00 | 650 608.00 | 748 450.00 | 1 399 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DG Autres réserves | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
DH Report à nouveau | -171 503.00 | -684 955.00 | | -171 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 175.00 | 513 452.00 | | -35 175.00 |
DL TOTAL (I) | 27 330.00 | 62 505.00 | | 27 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 26.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 009.00 | 1 766 397.00 | | 1 566 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | 264 261.00 | | 27 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 693.00 | 258 898.00 | | 228 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 000.00 | | |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 747.00 | 2 532 582.00 | | 2 022 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076.00 | 2 595 087.00 | | 2 050 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 747.00 | 2 532 582.00 | | 2 022 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060.00 | 560 465.00 | | 3 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 235.00 | 47 013.00 | | 38 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 175.00 | 513 452.00 | | -35 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 058.00 | | | 1 399 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 058.00 | | | 1 399 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994 702.00 | 1 994 702.00 | | 1 994 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 849.00 | 1 298 849.00 | | 1 298 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 746.00 | 2 022 746.00 | | 2 022 746.00 |