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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 059.00 | 659 059.00 | 746 000.00 | 1 405 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 583.00 | | 579 583.00 | 579 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 642.00 | 659 059.00 | 1 325 583.00 | 1 984 642.00 |
CU Autres participations | 1 399 059.00 | 653 059.00 | 746 000.00 | 1 399 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DG Autres réserves | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
DH Report à nouveau | -206 678.00 | -171 503.00 | | -206 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 896.00 | -35 175.00 | | -34 896.00 |
DL TOTAL (I) | -7 567.00 | 27 330.00 | | -7 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 221.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 031.00 | 1 566 009.00 | | 1 045 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 27 823.00 | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 499.00 | 228 693.00 | | 142 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 109 400.00 | 200 000.00 | | 109 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 150.00 | 2 022 747.00 | | 1 333 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 583.00 | 2 050 076.00 | | 1 325 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 150.00 | 2 022 747.00 | | 1 333 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 1 020.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132.00 | 3 060.00 | | 7 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 028.00 | 38 235.00 | | 42 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 896.00 | -35 175.00 | | -34 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 058.00 | | 6 001.00 | 1 399 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 058.00 | | 6 001.00 | 1 399 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 650 608.00 | 8 451.00 | | 650 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 608.00 | 8 451.00 | | 650 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 608.00 | 8 451.00 | | 650 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 931.00 | 1 296 931.00 | | 1 296 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 583.00 | 579 583.00 | | 579 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 583.00 | 579 583.00 | | 579 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 149.00 | 1 333 149.00 | | 1 333 149.00 |