| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 844.00 | 8 026.00 | 3 818.00 | 11 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 66 495.00 | 38 762.00 | 105 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 075.00 | 74 521.00 | 76 554.00 | 151 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 537.00 | | 573 537.00 | 573 537.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CF Disponibilités | 536 711.00 | | 536 711.00 | 536 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 688.00 | | 1 289 688.00 | 1 289 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 764.00 | 74 521.00 | 1 366 242.00 | 1 440 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 833.00 | | | 255 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
DL TOTAL (I) | 414 445.00 | | | 414 445.00 |
DP Provisions pour risques | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 254.00 | | | 338 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 069.00 | | | 281 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 369.00 | | | 910 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 242.00 | | | 1 366 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 944.00 | | | 750 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 071.00 | 7 428.00 | 582 500.00 | 575 071.00 |
FG Production vendue services | 985 979.00 | 23 945.00 | 1 009 924.00 | 985 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 051.00 | 31 373.00 | 1 592 424.00 | 1 561 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 705.00 | | | 1 593 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 093.00 | | | 1 511 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 966.00 | 12 556.00 | | 61 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 625.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 11 931.00 | | 54 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 254.00 | 338 254.00 | | 338 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 328.00 | 3 341.00 | 150 987.00 | 154 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 828.00 | 852 855.00 | 33 973.00 | 688 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 369.00 | 750 945.00 | 159 425.00 | 910 369.00 |