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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 044.00 | 9 620.00 | 6 424.00 | 16 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 237.00 | 76 220.00 | 36 018.00 | 112 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 275.00 | 85 840.00 | 76 435.00 | 162 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 485.00 | 20 962.00 | 943 524.00 | 964 485.00 |
BZ Autres créances | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 356.00 | | 130 356.00 | 130 356.00 |
CF Disponibilités | 671 062.00 | | 671 062.00 | 671 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 300.00 | 20 962.00 | 1 841 338.00 | 1 862 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 574.00 | 106 801.00 | 1 917 773.00 | 2 024 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 68 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 645.00 | 255 834.00 | | 331 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 645.00 | 82 611.00 | | 205 645.00 |
DL TOTAL (I) | 672 090.00 | 414 445.00 | | 672 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 77.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 584.00 | 162 766.00 | | 54 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 626.00 | 338 254.00 | | 439 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 772.00 | 281 070.00 | | 476 772.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 188.00 | 128 203.00 | | 272 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 683.00 | 910 369.00 | | 1 245 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 773.00 | 1 366 243.00 | | 1 917 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 464 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 280.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | 2 926.00 | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 068.00 | -2 926.00 | | -7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 791.00 | 26 823.00 | | 81 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 826.00 | 1 593 705.00 | | 2 049 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 181.00 | 1 511 094.00 | | 1 844 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 645.00 | 82 611.00 | | 205 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 522.00 | 11 318.00 | | 74 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 1 594.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 496.00 | 9 724.00 | | 66 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 626.00 | 439 626.00 | | 439 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
UX Autres créances clients | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 772.00 | 476 772.00 | | 476 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 875.00 | 1 060 882.00 | 33 993.00 | 1 094 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 683.00 | 1 200 465.00 | 45 218.00 | 1 245 683.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 48 552.00 | 3 334.00 | 45 218.00 | 48 552.00 |