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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 661.00 | 40 160.00 | 37 501.00 | 77 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 134.00 | 40 160.00 | 70 975.00 | 111 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 295.00 | 20 962.00 | 538 333.00 | 559 295.00 |
BZ Autres créances | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 356.00 | | 700 356.00 | 700 356.00 |
CF Disponibilités | 302 624.00 | | 302 624.00 | 302 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 625.00 | 20 962.00 | 1 700 664.00 | 1 721 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 760.00 | 61 121.00 | 1 771 638.00 | 1 832 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 090.00 | 331 645.00 | | 530 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 318.00 | 205 645.00 | | 180 318.00 |
DL TOTAL (I) | 845 208.00 | 672 090.00 | | 845 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 108.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 871.00 | 54 584.00 | | 97 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 853.00 | 439 626.00 | | 389 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 113.00 | 476 772.00 | | 433 113.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 2 406.00 | | 4 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 430.00 | 1 245 683.00 | | 925 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 638.00 | 1 917 773.00 | | 1 771 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 869 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 470 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 304.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 7 068.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -7 068.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 926.00 | 81 791.00 | | 55 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 149.00 | 2 049 826.00 | | 2 476 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 831.00 | 1 844 181.00 | | 2 295 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 318.00 | 205 645.00 | | 180 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 275.00 | | 19 363.00 | 162 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 33 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 504.00 | 111 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 940.00 | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 237.00 | | 19 363.00 | 112 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 840.00 | 24 304.00 | 69 984.00 | 85 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 6 424.00 | 16 044.00 | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 220.00 | 17 880.00 | 53 940.00 | 76 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 853.00 | 389 853.00 | | 389 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
UX Autres créances clients | 559 295.00 | 559 295.00 | | 559 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 113.00 | 433 113.00 | | 433 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 119.00 | 718 646.00 | 33 473.00 | 752 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 430.00 | 925 430.00 | | 925 430.00 |