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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 302.00 | | 2 084 302.00 | 2 084 302.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 412.00 | | 4 123 412.00 | 4 123 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 406.00 | 9 993.00 | 4 123 412.00 | 4 133 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000 547.00 | 3 999 168.00 | | 4 000 547.00 |
DH Report à nouveau | | 70 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 358.00 | 131 262.00 | | 109 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 156.00 | 4 208 797.00 | | 4 118 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 56.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 193 728.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 186 541.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 4 008.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | | 4 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 256.00 | 388 744.00 | | 5 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 412.00 | 4 597 597.00 | | 4 123 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256.00 | 388 744.00 | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 752 000.00 | 752 000.00 | |
FD Production vendue biens | | 950.00 | 950.00 | |
FG Production vendue services | | 234 553.00 | 234 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 987 504.00 | 987 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | 1 588.00 | | 3 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 1 588.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 276.00 | 177 043.00 | | 117 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 324.00 | 177 099.00 | | 117 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 846.00 | -175 511.00 | | -113 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 219.00 | 55 148.00 | | 44 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 863.00 | 1 146 314.00 | | 1 042 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 505.00 | 1 015 051.00 | | 933 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 358.00 | 131 262.00 | | 109 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |